Crypto Newbie #11: Cách xác định dòng tiền trong DeFi

Bài viết tiếp theo của Crypto Newbie #10: Hãy tận dụng thế mạnh của bản thân.

1. Phân tích tổng quan thị trường DeFi

Đầu tiên anh em cần phải xác định được dòng tiền chung của DeFi. Liệu có dòng tiền mới chảy vào DeFi hay không? hay dòng tiền chỉ luân chuyển chảy từ hệ này sang hệ khác hoặc thậm chí dòng tiền còn bị âm? Tùy theo dòng tiền chúng ta sẽ có chiến lược đánh ngắn dài khác nhau để tối ưu hóa lợi nhuận.

Okey để xác định được dòng tiền DeFi anh em có thể dùng DefiLlama ⇒ vào phần Overview để xem dòng tiền vào DeFi (TVL cũng có thể bị ảnh hưởng bởi thị trường chung, ví dụ khi thị trường pump thì TVL cũng sẽ tăng thêm trong khi dòng tiền vẫn giữ nguyên, anh em nhớ trừ hao độ nhiễu nhé). Để xác định độ nhiễu anh em có thể tham khảo thêm phần volume. Ví dụ TVL tăng nhưng Volume không tăng ⇒ không có dòng tiền chảy vào.

Quay lại tổng quan thị trường DeFi hiện tại. Dòng tiền đang chảy vào DeFi ⇒ TVL + volume tăng (tuy nhiên xu hướng vẫn hơi yếu ⇒ volume).

2. Xác định dòng tiền đang ở đâu?

Để xác định dòng tiền đang ở hệ sinh thái nào thì anh em vào phần Bridge nhé. Vì dòng tiền bắt buộc phải đi qua cầu nối trước khi chảy vào hệ sinh thái ⇒ thông qua cầu nối anh em có thể biết được dòng tiền đang chảy vào đâu.

Defillama ⇒ Bridge ⇒ Netflow.

3. Đánh giá dòng tiền: Nguồn tiền, nguyên do và tính bền vững?

Sau khi xác định được dòng tiền đang ở hệ nào thì anh em tiếp tục phân tích tại sao HST nhận được dòng tiền và xu hướng liệu có bền vững hay không?

Phần này phức tạp hơn tí đòi hỏi anh em phải timing market chuẩn và timing được dòng tiền trong DeFi, cũng như phải hiểu rõ từng hệ sinh thái. 

Ví dụ hệ Solana ở chu kỳ trước họ đã bơm thanh khoản vào và bơm cho cả hệ XXX. Sau đó là các đợt Airdrop liên tục để giữ chân người dùng và hiện tại họ cũng đang áp dụng lại chiến thuật tương tự.

Okey chúng ta sẽ cùng đi đến ví dụ tiếp theo của Arbitrum, họ đã công bố gói Incentive trị giá 50M$ để bơm thanh khoản vào hệ ⇒ Nhưng phân bổ grant của ARB lại không bơm ngay mà phải giải ngân nhiều vòng (sẽ không tạo được fomo như SOL). Chỉ với 50M$ cùng thời gian kéo dài thì chúng ta chỉ ưu tiên lướt ngắn.

Một số tips để dự phóng dòng tiền sắp chảy vào các HST dành cho anh em

I. Airdrop (phần này tùy thuộc vào thanh khoản trong hệ như thế nào, các mảnh ghép đã đầy đủ chưa….), 

II. Incentive (bơm thanh khoản trực tiếp vào hệ, phần lớn các dự án đều đang áp dụng),…

4. Hướng chảy của dòng tiền

AMM/Lending Borrowing (theo kinh nghiệm của mình thì nên ưu tiên AMM vì dòng tiền sẽ chảy vào AMM đầu tiên)  ⇒ Launchpad (nơi các dự án XXX mọc lên để kéo sự fomo vào hệ sinh thái, giúp lock thêm nhiều tài sản trong hệ) ⇒ sau cùng sẽ đến những mảng như Synthetics Assets, Derivatives, NFT Marketplace, GameFi, SocialFi,… (Thường thì khi đánh theo dòng tiền trong HST thì mình sẽ ưu tiên đánh AMM & Launchpad thôi vì 2 mảng này thường có ROI tốt, tốc độ bơm nhanh và an toàn hơn. 

5. Thực chiến

Chúng ta sẽ lấy ví dụ về hệ sinh thái của ARB ⇒ Khi ARB ra tin bơm Incentive vào hệ anh em có thể ưu tiên đấm Camelot dự án làm về cả AMM + Launchpad ⇒ Kết quả hiện tại GRAIL đang là dự án có ROI ổn nhất trong hệ ARB trong khi phần lớn mọi người đều múc GMX & RDNT (lưu ý dòng tiền luôn chảy vào AMM đầu tiên thay vì Lending hay perp).

Ngoài Arbitrum thì StarkNet cũng sẽ kéo được dòng tiền vào hệ nhờ đợt Airdrop trong thời gian sắp tới. Hệ Binance Chain có CAKE, hệ Arbitrum có Camelot thì StarkNet cũng đang có StarkDefi. StarkDefi là dự án có giao diện thân thiện với người dùng và đang phát triển cả AMM & Launchpad. Đặc biệt là dự án vẫn chưa có token nên mình sẽ add LP vào để săn airdrop của dự án trong tương lai anh em có thể tham khảo dự án này nhé, Tokenomic của StarkDeFi cũng có 35% nguồn cung cho cộng đồng.

StarkDeFi được backed bởi Chainlink, Amber Group, với nằm trong Starknet Ecosystem, được Starknet retweet thì khá uy tín.

Tổng kết: Hi vọng những kinh nghiệm này có thể giúp ích 1 phần cho anh em. Ngoài ra với các L1 thì anh em timing dòng tiền sắp vào hệ là múc token chính của hệ vẫn cứ là oke nhé.

Tìm hiểu tiếp Crypto Newbie #12: Quy trình & Kinh nghiệm để tránh bị thua lỗ.

Lưu ý: bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

• Nếu bạn cần Công ty quảng cáo Web 3, liên hệ Click Digital ngay tại đây.
• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
• Staking SGN: http://135web.net

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
• Staking SGN: http://135web.net