Dải Bollinger Bands: Cách tính, ứng dụng và chiến lược giao dịch

Số người xem bài viết (Post Views): 21

Tags: trade

Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, được sử dụng rộng rãi và trở thành nền tảng cho các nhà giao dịch. Bài viết này sẽ giải mã Dải Bollinger, giải thích khái niệm, so sánh với các chỉ báo phổ biến như MACD và cung cấp ví dụ thực tế về cách áp dụng trong giao dịch.

Table of Contents

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

Dải Bollinger, do John Bollinger phát triển vào những năm 1980, là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến để đánh giá biến động và khả năng đảo chiều giá.
Công thức tính Dải Bollinger:
- Dải trên = Dải giữa + (Hệ số nhân × Độ lệch chuẩn)
- Dải dưới = Dải giữa – (Hệ số nhân × Độ lệch chuẩn)
Độ rộng của dải thể hiện trực quan mức độ biến động của thị trường.

1. DẢI BOLLINGER LÀ GÌ?

John Bollinger giới thiệu Dải Bollinger vào đầu những năm 1980 nhằm cung cấp cái nhìn sâu hơn về biến động giá. Qua thời gian, chỉ báo này đã được giới trader và nhà phân tích sử dụng rộng rãi nhờ khả năng phản ánh động thái thị trường.

Dải Bollinger bao gồm:

Dải giữa: Trung bình động đơn giản (SMA) 20 kỳ.
Dải trên và dải dưới: Điều chỉnh linh hoạt theo biến động thị trường, mở rộng khi biến động gia tăng và thu hẹp khi thị trường ổn định.

Tính năng chính của Dải Bollinger là giúp trực quan hóa mức độ biến động và xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Khi giá tiến gần dải trên, tài sản có thể bị mua quá mức (overbought), còn khi giá chạm dải dưới, nó có thể bị bán quá mức (oversold). Ngoài ra, các dải này cũng đóng vai trò như các mức hỗ trợ và kháng cự động, hỗ trợ trader trong việc xác định các đợt phá vỡ hoặc đảo chiều xu hướng.

2. CÁCH TÍNH DẢI BOLLINGER

Việc tính toán Dải Bollinger khá đơn giản và bao gồm các bước sau:

Tính dải giữa (SMA 20 kỳ): Lấy trung bình động đơn giản (SMA) của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 20 ngày).
Tính độ lệch chuẩn: Xác định độ lệch chuẩn của giá đóng cửa trong cùng khoảng thời gian dùng để tính SMA.
Tính Dải trên và Dải dưới:
- Dải trên = Dải giữa + (Hệ số nhân × Độ lệch chuẩn)
- Dải dưới = Dải giữa – (Hệ số nhân × Độ lệch chuẩn)

Công thức này giúp các dải Bollinger điều chỉnh linh hoạt theo biến động giá, phản ánh mức độ biến động của thị trường.

Tính toán dải Bollinger là quá trình đơn giản

3. DẢI BOLLINGER CHO NHÀ ĐẦU TƯ BIẾT ĐIỀU GÌ?

Dải Bollinger mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho nhà đầu tư, bao gồm:

Đo lường biến động: Độ rộng của dải phản ánh mức độ biến động của thị trường. Dải hẹp cho thấy biến động thấp, trong khi dải rộng báo hiệu biến động cao.
Xác định vùng quá mua và quá bán: Khi giá chạm dải trên, tài sản có thể đang ở vùng quá mua (overbought), còn khi giá chạm dải dưới, nó có thể đang ở vùng quá bán (oversold), giúp trader tìm điểm vào và thoát lệnh.
Tín hiệu đảo chiều xu hướng: Khi giá chạm hoặc vượt khỏi các dải, có thể xuất hiện tín hiệu đảo chiều, cung cấp thông tin quan trọng cho trader.

So sánh Dải Bollinger với MACD

Dải Bollinger tập trung vào biến động giá và khả năng đảo chiều.
MACD (Chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động) là một bộ dao động động lượng, giúp đánh giá sức mạnh và hướng đi của xu hướng.

So sánh Dải Bollinger với RSI

Dải Bollinger giúp đánh giá biến động và điểm đảo chiều.
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) đo lường động lượng và mức độ suy yếu của xu hướng.
Kết hợp hai chỉ báo này có thể giúp trader có cái nhìn toàn diện hơn về điều kiện thị trường, nâng cao khả năng ra quyết định.

4. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI DẢI BOLLINGER

Dải Bollinger có khả năng đo lường biến động thị trường và xác định điểm đảo chiều, giúp trader áp dụng vào nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ tiêu biểu:

Xác nhận xu hướng

Trong xu hướng tăng, giá thường bám sát dải trên.
Trong xu hướng giảm, giá có xu hướng di chuyển gần dải dưới.
Độ rộng của dải cũng cung cấp tín hiệu quan trọng:
- Dải mở rộng → Xu hướng mạnh lên.
- Dải thu hẹp → Xu hướng có thể suy yếu hoặc thị trường bước vào giai đoạn tích lũy.

Phá vỡ biến động (Volatility Breakouts)

Khi giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới, điều đó báo hiệu sự gia tăng mạnh của biến động thị trường.
Nếu giá phá vỡ dải trên, có thể là tín hiệu của một đợt tăng giá mạnh (bullish breakout), trader có thể cân nhắc vào lệnh mua.

Tín hiệu đảo chiều

Nếu giá chạm hoặc vượt qua dải trên, tài sản có thể đang trong trạng thái quá mua (overbought), có khả năng đảo chiều giảm.
Ngược lại, nếu giá chạm hoặc phá vỡ dải dưới, có thể là tín hiệu quá bán (oversold), báo hiệu khả năng tăng giá trở lại.

Việc kết hợp Dải Bollinger với các chỉ báo khác như RSI hay MACD có thể giúp tăng độ chính xác trong phân tích và ra quyết định giao dịch.

Ứng dụng nổi bật của dải Bollinger là xác định khả năng đảo chiều xu hướng

Bollinger Bands Squeeze – Hiệu ứng siết chặt

Khi các dải Bollinger thu hẹp đáng kể, điều này cho thấy biến động thấp và thị trường đang tích lũy.
Trader theo dõi hiện tượng này vì nó thường báo hiệu một đợt phá vỡ mạnh sắp xảy ra.
Khi dải mở rộng trở lại, giá có thể bắt đầu một xu hướng mới.

Kết hợp RSI và Dải Bollinger

Cách đọc Dải Bollinger hiệu quả hơn? Kết hợp với các chỉ báo khác như RSI giúp phân tích toàn diện hơn.
Khi giá chạm dải dưới và RSI báo hiệu quá bán, khả năng đảo chiều tăng cao hơn.
Ngược lại, khi giá chạm dải trên và RSI báo hiệu quá mua, có thể xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm.

Chiến lược hồi quy trung bình (Mean Reversion)

Khi giá lệch quá xa so với đường trung bình (dải giữa), trader có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch:
- Nếu giá vượt quá dải trên (quá mua), có thể kỳ vọng giá hồi về mức trung bình.
- Nếu giá xuống dưới dải dưới (quá bán), giá có khả năng bật lại về trung bình.

Dải Bollinger như hỗ trợ và kháng cự động

Dải giữa (SMA 20 kỳ) hoạt động như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự động.
Nếu giá bật lên từ dải giữa, xu hướng hiện tại có thể tiếp tục.
Nếu giá phá vỡ và duy trì trên/dưới dải giữa, có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng.

Việc kết hợp các chiến lược trên với các yếu tố khác như hành động giá (price action) hoặc khối lượng giao dịch sẽ giúp trader nâng cao hiệu quả giao dịch.

Dải giữa là SMA20, đóng vai trò là đường hỗ trợ hoặc kháng cự động

5. KẾT LUẬN: TẬN DỤNG DẢI BOLLINGER ĐỂ GIAO DỊCH HIỆU QUẢ

Dải Bollinger là một công cụ linh hoạt, cung cấp cái nhìn sâu sắc về biến động thị trường và khả năng đảo chiều giá. Việc hiểu cách tính toán và diễn giải Dải Bollinger giúp trader và nhà đầu tư có lợi thế trong việc phân tích thị trường.

Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả, trader cần kết hợp Dải Bollinger với các chỉ báo khác, không ngừng học hỏi và điều chỉnh chiến lược phù hợp với từng điều kiện thị trường. Sự kết hợp giữa kiến thức, kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn sẽ giúp trader đưa ra quyết định sáng suốt, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/

If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
Backed by Click Digital Company
Enhancing blockchain and crypto knowledge
The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/