Cũng lâu rồi mình không nhận định về thị trường, biến động của thị trường vào tháng 10 vừa qua thật sự có rất nhiều điểm đáng chú ý. Hôm nay chúng ta cùng đánh giá về hướng đi của trường một tí nhé.
—————————————————————
CRYPTO CURRENCY
Như vậy là tháng 10 vừa qua chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng của BTC từ vùng $24k đến vùng $35k. Thống kê cho thấy tăng trưởng tháng 10 đạt 28,5% (như ở h1), hiệu suất lợi nhuận hàng quý – tháng – tuần ở mức 30% (h2).
Một thông tin khác với dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy kế hoạch hold BTC dài hạn của MS – Michael Sayler (một trong những cá voi BTC của thị trường) vẫn có lợi nhuận cao tính đến thời điểm bây giờ, ông ta vẫn rung đùi đếm tiền. Check qua dữ liệu Order book của hai cặp BTC/USD và BTC/USDT cho thấy tường bán vẫn cao hơn tường mua (h3, h4) dù cho độ dày – mỏng khá chênh lệch.
Những tín hiệu tốt này đi kèm với các tin tức tốt như ETF, các trend mới (AA, RWA, Socialfi, LSDfi..v.v..), một trong những công ty khai thác BTC đứng top thế giới là Riot cũng đã bắt đầu việc mở rộng để tăng hiệu suất đào BTC với mưu đồ chiếm lĩnh top 1 trong mảng miner. BTC.D cũng đã cho thấy đạt mức hơn 50% thị trường, quay lại vị thế Dom cao nhất suốt 2 năm 2022 và 2023.
Tuy nhiên, ở mặt khác của thị trường, chúng ta có dữ liệu về phí funding (h5) vẫn dương suốt tháng 10 vừa qua, với việc giá BTC future chiếm ưu thế hơn giá BTC spot, cũng đồng nghĩa rằng khối lượng future cao hơn khối lượng spot. Mà chúng ta đều hiểu ngầm định rằng, dòng tiền lớn đổ vào là do MM, mà đã là dòng tiền lớn thì chẳng ai dại mà đi đánh future cả, với vị thế vốn lớn thì ưu tiên hàng đầu sẽ làm giảm rủi ro nên có thể suy ra => từ tác động tin tức của MM, dòng tiền đổ vào future khiến BTC tăng đến từ retails là chính.
Xét theo ptkt, ở chart 4H chúng ta có sw vùng $34k3 – $35k3 (sw trên EMA 34) và xuất hiện cây nến quét đến gần giá $36k, RSI/MFI xuất hiện tính chất phân kỳ. Ở chart 1D (h6) chúng ta có RSI/MFI đã ở mức quá ngưỡng khi mà vol giảm dần và vol bán ở vùng sw hiện tại xuất hiện 2 cây vol đỏ (vol bán cao hơn vol mua). Ở chart 1w, xuất hiện cây nến doji ngay vùng hỗ trợ tuần $34k – $36k3, vol giảm dần tính từ thời điểm đầu năm.
=> thanh khoản dần cạn khi các nhà đầu tư trung hạn và dài hạn đã chốt lời và rút dần, bằng chứng cụ thể hơn là dù thông báo của Whale Alert kho bạc Tether vừa in thêm $1B USDT nhưng lượng stablecoin được rút ra khỏi các sàn vẫn cao hơn lượng nạp lên (h7). Một bằng chứng khác là hiện tại Mcap của stablecoin đang dần quay về vùng ATL của năm, vol toàn thị trường đã giảm mạnh từ $100B xuống còn khoảng $30B – $40B (h8), tỉ lệ danh mục đầu tư của Stablecoin chỉ chiếm 5,41% so với lượng tokens (h9). Tổng TVl của toàn thị trường hiện nay là $43,1B, BTC.D đã giảm xuống dưới 50% dù cho chỉ số Fear – Greed là 68 (h10) -> có thể hiểu là altcoin đang được chốt lời dần. Một bằng chứng khác là dữ liệu on – chain cho thấy hoạt động của Entities – thực thể và Address đã giảm xuống gần bằng với mức đầu tháng 10 (h11) -> thị trường nguội dần.
VĨ MÔ
Theo trang thông tin CNBC cập nhật, đồng USD vừa giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần (h12), cho thấy dấu hiệu làm việc suy yếu của bộ máy nhà nước Mỹ. Điều này đối với mình mà nói, không chỉ là tác động từ dư âm suy thoái kinh tế, mà còn liên quan trực tiếp đến cuộc chiến tài chính Mỹ – Trung do khối BRICS đã bán tháo trái phiếu USD, ưu tiên phát triển đồng nội tệ, khiến cho nợ trần của Mỹ tăng cao, nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của cả hai tuy nhiên Mỹ sẽ phải gánh chịu đần tiên.
Theo chu kỳ của dòng tiền, sau khi chiến tranh nổ ra, dòng tiền đổ vào thị trường vàng là chủ yếu, sau đó là đến Crypto (không nhiều), như chúng ta đã chứng kiến trong thời gian qua. Tuy nhiên, giá nhà đất ở Mỹ vẫn đang rất cao so với mặt bằng chung (h13), tình trạng thất nghiệp vẫn còn và bằng chứng là Opensea thông báo đã sa thải 50% nhân viên. Mà quy trình của thị trường tài chính sẽ là: bệnh dịch, thiên tai càn quét, chiến tranh (yếu tố bên ngoài) -> suy thoái kinh tế cục bộ -> lạm phát + FED tăng lãi suất (yếu tố bên trong) -> dòng tiền đổ vào bank -> suy thoái toàn cầu -> dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn (vàng, USD) -> FED ngưng tăng lãi suất + tin tốt (dấu hiệu tạm ngưng suy thoái) -> các nhà đầu tư dài hạn công bố lợi nhuận (Apple và MS là ví dụ điển hình vừa qua) -> cuộc sống người dân dần ổn định + các chỉ số kinh tế mang tính tích cực + FED giảm lãi suất (tín hiệu suy thoái chấm dứt) -> người dân và MM tái đầu tư phát triển -> dòng tiền đổ vào mảng kinh tế và tài chính lớn (chứng khoán, BĐS..v.v..) -> dòng tiền ở thị trường vàng và Crypto cạn dần -> tái đầu tư phát triển ổn định -> dòng tiền quay lại Crypto mạnh mẽ -> mùa uptrend mới chính thức bắt đầu.
Giữa biến động thị trường và tin xấu của USD, các mã cổ phiếu Mỹ đã có động thái tăng trưởng, cho thấy những thế lực lớn ở phố Wall, những người có hệ thống hành lang tốt có thể đã cập nhật được thông tin gì đấy nên họ đã bắt đầu DCA dần (h14).
Từ tất cả yếu tố trên, theo nhận định của mình đối với thị trường Crypto, chúng ta sẽ có một đợt điều chỉnh khi dòng tiền bị rút dần ra khỏi thị trường. Đối với BTC, khi các nhà đầu tư lâu năm kỳ vọng BTC sẽ quay về vùng $22K để có một vị thế đẹp vào hàng, nhưng với mình mức điều chỉnh tối đa sẽ chỉ khoảng $24k – $25k3, kịch bản sẽ như trước kia các nhà đầu tư kỳ vọng BTC quay về mức $10k nhưng thực tế chỉ quay về vùng $16k.
Như vậy, đối với đám đông, thị trường đang ở giai đoạn nghi ngờ khi mà hai phe bò/gấu gần như là ngang bằng nhau. Đây sẽ là một đợt thanh khoản khá lớn đối với retails.
————————————————————————
Đây chỉ là nhận định cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Cảm ơn bạn đã đọc!
Vô Thị
Click Digital
- Nếu bạn cần chạy quảng cáo Crypto, liên hệ ngay tại đây.
- Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
- Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
- Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
- Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
- Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
- Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
- Staking SGN: http://135web.net
- If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity, be the early investor)
- Backed by Click Digital Company
- Enhancing blockchain and crypto knowledge
- The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
- BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
- Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
- Staking SGN: http://135web.net
